كيف تتاجر خيارات إميني

كيفية استخدام E-ميني سامب 500 إلى خيارات التجارة (الجزء 1) مؤسس والرئيس التنفيذي، دتي أنا نادرا ما تأتي عبر المتداول الذي لم يتاجر الخيارات. استراتيجيات الخيار تأتي في العديد من الأشكال والأشكال، ولكنها جميعا تهدف إلى القيام بشيء واحد: كسب المال. إرسكوف كان يتداول منذ عام 1980 وكان في وقت واحد واحدة من أكبر التجار الخيار في صناعة الوساطة حتى تحطم عام 1987، مما جلب إدراكا جديدا أن عقد موقف الاستدانة بين عشية وضحاها يمكن أن يكون ديفاستاتليباند كان. على الرغم من أنني لا تزال خيارات التجارة، لدي منظور مختلف تماما عن كيفية ومتى للتجارة بها. أولا، أنا سامب العقود الآجلة التاجر. لقد تم تداول واتباع العقود الآجلة سامب منذ بدأت التجارة في عام 1982. لذلك تعلمت أن التجارة الخيارات استنادا إلى شيء واحد وأنا أعلم أفضل: سامب 500 الآجلة. العقود الآجلة سامب 500 من 1980rsquos كانت مختلفة كثيرا عن العقود الآجلة التي نعرفها اليوم. بسبب الطفرة في التكنولوجيا على مدى السنوات ال 15 الماضية، فإن معظم التداول الذي يتم اليوم هو كل الإلكترونية، بدلا من التقاط الهاتف ودعوة وسيط أو حفرة. وأصبح اقتصاد اليوم الآن عالميا بدلا من كونه بلدا محددا. وقد دفعت هذه العوامل صناعة التداول إلى النظر إلى الأسواق في منظور أوسع، حيث تتفاعل أسواقنا مع ما يحدث في أوروبا أو آسيا. ليس هذا فقط، ولكن الأسواق أصبحت كيانا على مدار 24 ساعة بدلا من مجرد 8:30 حتي 03:00 كت هنا في الولايات المتحدة. وبما أن الأسواق على مدار 24 ساعة، يمكننا الآن أن نرى كيف يقدر العالم أسواقنا والحصول على فهم أفضل لكيفية أداء أسواقنا على أساس كيفية تداول العالم. أبدأ يوم التداول في وقت مبكر (5:00 صباحا كت) للبدء في الحصول على اتجاه الأسواق تمر عبر أوروبا والقادمة إلى الولايات المتحدة مفتوحة. و E-ميني سامب الآجلة السوق (E الإلكترونية) هو اختيار سامب العقود الآجلة التجار في هذا دايمداشاند خياري كما ويلمداشبيكوس هو دائما الإلكترونية وتداول تقريبا 24 ساعة في اليوم. الاتجاه E-ميني (المصطلح المستخدم في العقود الآجلة سامب E-ميني) يتداول يعطي إشارات عن كيفية فتح الأسواق الأمريكية. على الرغم من أن خيارات الأسهم لا يمكن تداولها حتى بعد 8:30 صباحا كت، يمكنني أن أبدأ في بدء وضع استراتيجية التداول على أساس ما E-ميني قد فعلت طوال الليل. معظم الأسهم (حوالي 70) ستتحرك في نفس الاتجاه مثل E-ميني. ومعرفة ذلك، وبحلول الوقت الذي تفتح فيه الولايات المتحدة في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأنا أعلم إذا كانت غالبية الأسهم سوف تفتح أو تصل على أساس ما E-ميني فعلت طوال الليل. وبمجرد أن يفتح سوق الولايات المتحدة، يحصل على الولايات المتحدة لدكوفوتيردكو على اتجاه الأسواق العالمية. وبسبب هذا، أود أن أعطي السوق ساعة واحدة قبل الدخول في خيار التجارة. وهذا يعطي وقت السوق الأميركية لهضم تحرك الأسواق العالمية وأي أخبار اقتصادية تم الإعلان عنها. وبالنظر إلى الرسم البياني 1 أدناه، يمكنك أن ترى اتجاه الأسواق العالمية وكيف تؤثر على الأسواق الأمريكية. إلى خيارات التجارة، يمكنني استخدام استراتيجية أساسية. إذا كان السوق آخذ في الارتفاع، وأنا شراء المكالمات أو بيع يضع. إذا كان السوق يتراجع، وأنا بيع المكالمات أو شراء يضع. أنا أفضل أن يكون بائع الخيارات بدلا من المشتري، ومع ذلك، هناك بعض الأسهم التي تتحرك جيدا بما فيه الكفاية في يوم واحد أن شراء الخيار يدفع أفضل من بيع الخيار والانتظار لتتدهور. أبل (آبل) هو مثال جيد على ذلك. أبل هي واحدة من الأسهم التي تتبع بشكل جيد للغاية مع E-ميني، ولهذا السبب، وسوف نستخدمه كمثال في هذه المقالة. الرسم البياني 2 يظهر الرسم البياني اليومي لأبل (آبل) و E-ميني (ESM9). على الرغم من أن الأسهم لديها أخبار فردية ويمكن أن تتحرك أكثر في بعض الأحيان (أو أقل)، فإنها عموما الاتجاه مع E-ميني. أضف تعليق المؤتمرات القادمة اتصل بناBeginner039s دليل لعقود العقود الآجلة E-ميني: E-ميني الخصائص تساعد بعض الخصائص في تعريف e-مينيس وجعلها أدوات تجارية جذابة. حجم التداول يشير إلى عدد الأسهم أو العقود التي يتم تداولها خلال فترة زمنية محددة. متوسط ​​حجم التداول اليومي (أدف) هو عدد الأسهم أو العقود التي يتم تداولها في المتوسط ​​خلال فترة زمنية معينة. و e-ميني سامب 500 هو العقود الآجلة الأكثر تداولا مؤشر الأسهم في العالم، مع أكثر من 2.2 مليون العقود المتداولة في المتوسط ​​يوميا. ووفقا لمطبوعات مجموعة الشركات الرائدة في مجال المنتجات الرائدة في الربع الرابع من عام 2011، فإن متوسط ​​حجم التداول اليومي للبريد الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011 تضمن ما يلي: 2،594،450 ق م 279،373 يم 126،635 إمد 32،882 13 13 تم تداول تف خلال نفس الفترة مع أدف حوالي 142،000.13 ويبين الشكل 2 مقارنة بين الحجم اليومي ل إس و نق و تف و إمد. في حين أن مستويات الصوت في الرسم البياني قد تبدو مشابهة عبر العقود، لاحظ الرقم الفعلي للحجم في الزاوية اليمنى السفلى من كل مخطط. وتسيطر إس على حجم مع أكثر من 2،000،000 عقود في أيام معينة. الشكل 2: المخططات السعرية والحجمية السيولة تصف السيولة في السوق القدرة على تنفيذ الطلبات من أي حجم بسرعة وكفاءة دون إحداث تغيير جوهري في سعر أداة معينة. ويمكن قياس السيولة من حيث: العرض - مدى ضيق هو انتشار طلب العطاء. العمق - مدى عمق السوق (كم عدد الطلبات التي تستريح بعد أفضل عرض وأفضل عرض) الفورية - مدى السرعة التي يمكن بها تنفيذ نظام سوق كبير المرونة - ما هي المدة التي يستغرقها السوق لترتد مرة أخرى بعد تعبئة أمر كبير 13 13 العلامات التجارية ذات السيولة الجيدة تميل إلى التجارة مع فروق أسعار الطلب و ضيق مع عمق السوق بما فيه الكفاية لملء الطلبات بسرعة. السيولة مهمة للمتداولين لأنها تساعد على ضمان أن تكون الأوامر: مليئة مليئة بالحد الأدنى من الانزلاق مليئة دون التأثير بشكل كبير على السعر 13 13 البريد الإلكتروني - وخاصة التجارة الإلكترونية - التجارة مع السيولة الجيدة، وضمان أن التجار يمكن الدخول والخروج من المواقف بسرعة. إي: فهم تقلبات السيولة المالية التقلب هو قياس للمبلغ والسرعة التي يتحرك بها السعر صعودا وهبوطا في سوق معينة. فعندما تتعرض أداة التداول لتقلبات، فإنها توفر فرصا للمستثمرين والتجار للاستفادة من التغير في الأسعار - سواء ارتفاع الأسعار في اتجاه صاعد. أو هبوط الأسعار خلال الترند الهبوطي. أي تغيير في السعر يخلق فرصة للربح: فمن الصعب (إن لم يكن مستحيلا) لتحقيق الربح إذا كان السعر لا يزال هو نفسه. يمكن 13Traders استخدام المؤشرات الفنية لتحديد متوسط ​​المدى في السعر على مدى فترة محددة. إحدى الطرق السهلة للقيام بذلك هي تطبيق متوسط ​​متحرك قياسي على رسم بياني للسعر (وضع المتوسط ​​المتحرك في اللوحة أسفل لوحة السعر يعمل بشكل أفضل). للعثور على متوسط ​​حركة السعر خلال آخر 10 أيام تداول، على سبيل المثال، تعيين متوسط ​​طول المدخل المتحرك إلى 10، ومدخل السعر إلى ارتفاع منخفض (عادة، يستخدم المتوسط ​​المتحرك إغلاق - أو سعر الإغلاق - والسعر إدخال). سيحسب هذا النطاق المتوسط ​​(مرتفع-منخفض) خلال آخر 10 جلسات تداول. ويبين الشكل 3 هذه الطريقة المطبقة على الرسم البياني اليومي للتلفزيون. الشكل 3: الرسم البياني اليومي تف 13 متوسط ​​المدى اليومي ليس ثابتا. يمكننا أن نرى في الشكل 3 أن تف تداول مع نطاق أعلى خلال ديسمبر 2011، من جميع أنحاء أبريل من عام 2012. E-ميني التجار في كثير من الأحيان إبقاء العين على هذا النطاق لتحديد ما إذا كانت استراتيجياتها قابلة للحياة ومناسبة لظروف السوق الحالية. متوسط ​​المدى اليومي لجميع ال e-مينيس جذاب للتجار النشطين على أمل استغلال حركة السعر اللحظي. تداول على مدار 24 ساعة تداول التجارة الإلكترونية تقريبا على مدار الساعة على جميع المنصات الإلكترونية. وهذا أمر يجذب التجار عبر المناطق الزمنية أو الذين لديهم التزامات من شأنها أن تمنعهم من التداول خلال ساعات السوق العادية (أي من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 4:00 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة). ويوضح الشكل 4 ساعات التداول لعقود العقود الآجلة الخمسة الأولية الإلكترونية. (13) الشكل 4: ساعات تبادل العملات القدرة على تحمل التكاليف يمكن للمتداولين الحصول على التعرض للمؤشرات دون الالتزام المالي المطلوب للدخول إلى مركز في عقد كامل الحجم. يوفر e-مينيس معدلات هامش جذابة، وهذا يعني أن التجار يمكن أن تدخل المراكز مع حسابات تجارية صغيرة نسبيا. العقود المختلفة لها معدلات هامش مختلفة، ويتم تعديلها بشكل متكرر لتعكس التقلب الحالي. فعلى سبيل المثال، تقلل مجموعة سم من الهوامش في فترات أقل تقلبا وتزيد الهوامش خلال البيئات الأكثر تقلبا. 13 الهامش المبدئي هو الهامش الذي يجب على المشاركين في السوق دفعه عند بدء هامش صيانة المنصات هو المستوى الذي يجب على التجار الحفاظ على هامشهم مع مرور الوقت. اعتمادا على متطلبات الهامش للوسيط، يمكن تداول عقد واحد e-ميني مع ما لا يقل عن 500. الصفقات الطويلة والقصيرة يمكن للتجار دخول مراكز طويلة وقصيرة مع سهولة متساوية في الأسواق الإلكترونية مصغرة. في وضعية طويلة، يشتري أحد المشاركين في السوق لدخول التجارة، ويبيع لإغلاق الصفقة، على أمل الربح مع تسلق الأسعار. في موقف قصير، التاجر يبيع لدخول التجارة ويشتري لإغلاق الصفقة، مع توقع أن الأسعار سوف تنخفض. وهذا يعني أن احتمال الربح موجود في كل من األسواق الصاعدة والسقوط. في حين أن العديد من المستثمرين والتجار يختارون فقط دخول صفقات طويلة، فإن e-مينيس هي مناسبة تماما لتنفيذ كل من الصفقات الطويلة والقصيرة والاستفادة من أي تحركات السوق. ما دام هناك تقلب (تغيرات في السعر)، يمكن للمتداولين أن يحققوا أرباحا. Beginner039s دليل العقود الآجلة البسيطة الإلكترونية: التداول يتمتع التجار E-مينيس E-ميني بتكاليف منخفضة نسبيا من حيث العمولات وتنفيذ الصرف، رسوم المقاصة. وتختلف العمولات حسب وسيط معين. تقدم ترادستاتيون، على سبيل المثال، جدول عمولة انزلاق على أساس نشاط التداول. إذا كان التاجر ينفذ 300 تداول أو أقل شهريا، فإن العمولة ستكون 1.20 لكل جانب، لكل عقد. وهذا يعني أن التاجر سيدفع 1.20 لكل عقد للدخول في التجارة، و 1.20 لكل عقد للخروج من التجارة (تعرف مجتمعة باسم تجارة ذهابا وإيابا). وتقلص العمولات إلى 25 سنتا لكل جانب، لكل عقد إذا تم تداول أكثر من 20 ألف عقد شهريا. على سبيل المثال، إضافة صرف ورسوم المقاصة ل سم، إضافة 1.14 آخر لكل جانب، لكل عقد. ويتحمل الأعضاء غير التبادليون أيضا رسوما تنظيمية إضافية قدرها 2 سنتا لكل عقد. 13 بالإضافة إلى الرسوم والعمولات لعمليات الإعدام التجاري، سيطلب من العديد من التجار دفع رسوم الاشتراك الشهري لتلقي الأعلاف البيانات المناسبة. وقد ينطوي ذلك على اشتراكين منفصلين في تغذية البيانات: أحدهما لبيانات سم، والآخر لل أيس. منصات التداول منصات التداول غالبا ما تسير جنبا إلى جنب مع وسطاء. ترادستاتيون، على سبيل المثال، يقدم كلا من منصة التداول المهنية وخدمات الوساطة. بشكل عام، منصات التداول إما بذاتها (المقيمين على الكمبيوتر التجار) أو على شبكة الإنترنت. وتميل التطبيقات القائمة بذاتها إلى أن تكون أكثر قوة. ومع ذلك، توفر المنصات على شبكة الإنترنت المرونة للتجارة من أي مكان مع اتصال بالإنترنت. توفر العديد من المنصات خيارات قائمة بذاتها على شبكة الإنترنت، مما يتيح للمتداولين اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاته. وبما أن المنصة ستكون بوابة التجار إلى الأسواق، فإنه ينبغي أن يكون من السهل تعلم واستخدام، وينبغي أن تدعم تغذية البيانات موثوقة. العديد من التجار الإلكترونية الصغيرة تنفيذ الصفقات في كثير من الأحيان مع توقع أخذ الأرباح الصغيرة على أساس منتظم. يمكن أن يعني تغذية البيانات السيئة الفرق بين كونها مربحة وخسارة المال. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤخذ في الاعتبار خدمة العملاء والدعم التقني. إذا كان التاجر يفقد اتصال بالإنترنت في منتصف التجارة، وقال انه أو انها سوف تريد أن تكون قادرة على الاتصال عبر الهاتف لشخص حي على الفور. 13 بناء على أهداف المتداولين، قد يرغب أيضا في البحث عن منصة ذات ميزات متقدمة، مثل القدرة على اختبار أفكار التداول مرة أخرى على البيانات التاريخية، والقدرة على برمجة المؤشرات والاستراتيجيات المخصصة أو التي تدعم مؤتمتة بالكامل تجارة. تقنيات التداول يتوفر لدى التجار الأصغر حجما، مثل المتداولين بالأدوات الأخرى، خيارات عندما يتعلق الأمر بمنهجية وضع الصفقات التجارية. قد يختار التجار وضع صفقات تقديرية أو شبه آلية أو مؤتمتة بالكامل. 13 13 یبدأ عدد کبیر من المتداولین بالتداول کمستثمرین تقدیریین، مما یجعل قرارات الدخول والخروج قائمة علی بیانات غیر قابلة للقياس الکمي (مثل المشورة من الخبراء المتصورین والملاحظات والحدس). ويراقب المتداولون التقديري الأسواق ويبحثون عن فرص التداول، ولكنهم يستخدمون في نهاية المطاف حرية التصرف (وبالتالي الاسم) عند اتخاذ قرار بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ التجارة. اثنين من أكبر التحديات للتجار تقديرية هو التعامل مع العواطف والخطأ الطيار - مكلفة أخطاء دخول النظام. شبه الآلي 13 13A طريقة التداول شبه الآلي ينطوي عادة باستخدام أساليب تقديرية لدخول الصفقات، في حين الاعتماد على إشارات الآلي للخروج من المناصب. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بإدخال صفقة طويلة بمجرد كسر السعر فوق خط الاتجاه. حالما يتم ملء دخول التجارة، فإن الكمبيوتر التجار (المنصة) تلقائيا إدخال أمرين: واحد لتحقيق هدف الربح، واحد كوقفة وقف الخسارة في حالة التحركات التجارية ضده. الآخرين 13 13 التداول الآلي بالكامل يحدث عندما يقوم منصة التجار بتنفيذ جميع عمليات الإعدام التجارية بناء على استراتيجية تداول مخصصة أو نظام متاح تجاريا. لتطوير استراتيجية مخصصة، يجب على التجار برنامج في منصات لغة الملكية (مثل ترادستاتيونس إيسيلانغواج) أو العمل مع مبرمج مؤهل. وتتضمن عملية التطوير تحديد شروط تداول مطلقة وموضوعية واختبار خلفي واختبار أمامي لتحديد إمكانيات الأنظمة والتحسين، وإذا ما سار كل شيء على ما يرام، فإن التنفيذ في سوق حية. ويظهر الشكل 10 إستراتيجية توقفية وعكسية مؤتمتة بالكامل تطبق على عقد تف لمدة 5 دقائق (13). الشكل 10: استراتيجية توقف وعاكس مؤتمتة مطبقة على الصندوق الاستئماني لمدة خمس دقائق. تمثل الأسهم الزرقاء الصفقات الطويلة تظهر الأسهم الحمراء حيث اتخذت استراتيجية موقف قصير. 13 في حين أن نظام مؤتمتة بالكامل لا إزالة العاطفة من التداول والسماح للتاجر لتقييم دقيق فكرة قبل المخاطرة المال الحقيقي، فإنه لا يسمح للتاجر للضغط على زر الذهاب وترك للعب الغولف لهذا اليوم (كما يرغب العديد من التجار ذلك سيكون). ولا يزال نظام المنصة والتجارة بحاجة إلى رصد لأن وصلات الإنترنت يمكن أن تضيع، أو أمر يمكن الحصول على ملء جزئي، وترك أمر غير المراقب في السوق. الأمور يمكن أن تفعل وتفعل الخطأ مع أنظمة مؤتمتة بالكامل، وأنه في مصلحة المتداولين لمراقبة النظام. 13 نظرا للطبيعة التقنية لل e-مينيس، فهي مناسبة تماما لأنظمة التداول الآلي بالكامل التي تقوم على الشروط والمرشحات القابلة للقياس الكمي. ويختار العديد من التجار الإلكترونيين شبه الآلي أو الآلي تماما استراتيجيات التداول الخاصة بهم لاتخاذ العاطفة من التداول، وتجنب الخطأ الطيار وتوظيف نظام أثبتت نفسها خلال الاختبار التاريخي. موقف التحجيم واحدة من السمات الأكثر جاذبية من e-مينيس هو الهامش المنخفض. يمكن للتاجر شراء وبيع العقود الإلكترونية البسيطة مع حساب تجاري صغير نسبيا، مثل 2000 على سبيل المثال. إذا كان بإمكان المتداول أن يجعل (في المتوسط) نقطة واحدة على تف خلال جلسة التداول (نقطة واحدة 100)، إضافة المزيد من العقود يمكن أن تضاعف مكاسب المتداولين. وبما أن معدلات الهامش منخفضة عادة، يمكن تداول العقود الإضافية لاستثمار صغير. 13 كما اكتساب التجار الثقة وتطوير أنظمة مربحة، موقف التحجيم يمكن استخدامها لزيادة إمكانات الأرباح. وبطبيعة الحال، فإن العقود الإضافية تزيد أيضا من احتمال حدوث خسائر، لذا ينبغي استخدام تقنيات تحديد الحجم بحذر، وفقط عندما يثبت النظام أنه يمكن أن يكون مربحا على مر الزمن. دليل المبتدئين لعقود العقود الآجلة E-ميني: عقود E-ميني أخرى